崗位職責(zé)：
1、做好與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的貨幣收訖、兌付工作，做到手續(xù)齊全、準(zhǔn)確。
2、做好對(duì)原始憑證的審核工作，對(duì)含增值稅進(jìn)項(xiàng)的特殊原始憑證，要嚴(yán)格按國稅部門規(guī)定進(jìn)行審核。對(duì)經(jīng)辦人員故意違規(guī)操作的，發(fā)現(xiàn)后要及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
3、嚴(yán)格按公司的報(bào)銷制度、審批權(quán)限報(bào)銷、領(lǐng)用、借用現(xiàn)金或支票，對(duì)因故超額、延期借款員工及時(shí)催還、扣繳。
4、建立當(dāng)日資金收付備查記錄，編制資金收支明細(xì)表，熟知每日資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)將資金收支明細(xì)表報(bào)送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確編制記帳憑證，并交主辦會(huì)計(jì)審核。
6、逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行對(duì)帳，做到帳實(shí)相符。
7、做好銀行票據(jù)申購及銀行結(jié)算票據(jù)、現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行印鑒的安全保管及使用。
8、完成公司交辦的其它工作。